| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -290M | 6M | 423M | 258M | 332M | 567M | 365M | 260M |
| 投資活動による現金 | -74M | 75M | 152M | -188M | -372M | 196M | 52M | -201M |
| 財務活動による現金 | -96M | -53M | -26M | -27M | -123M | -190M | -130M | -105M |
| 年末 2026年3月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.23B | 458M | 739M | 1.09B | 397M | 1.52B |
| 投資活動による現金 | -340M | -619M | -138M | -516M | -35M | -325M |
| 財務活動による現金 | -789M | -32M | -42M | -208M | -202M | -548M |
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