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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.26M | -17.95M | -21.01M | -6.14M | -12.25M | -18.46M | -24.24M | -4.37M |
| 投資活動による現金 | 41.97M | 56.94M | 34.35M | -22.94M | -46.59M | -66.26M | -68.89M | -1.17M |
| 財務活動による現金 | -275k | -435k | -162k | 215k | 34k | -148k | -308k | -67k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.45M | -9.1M | -9.82M | -11.25M | -14.29M | -20.47M | -21.01M | -24.24M |
| 投資活動による現金 | -1.07M | -19.05M | -4.08M | -2.46M | -3.24M | -107.54M | 34.35M | -68.89M |
| 財務活動による現金 | 10.54M | 25.24M | 16.45M | 13.48M | 111M | 121.18M | -162k | -308k |
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