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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.15M | -5.22M | -5.76M | -6.58M | -7.09M | -6.69M | -5.24M | -7.97M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.97M | 4.91M | 6.72M | N/A | 14.36M | 18.34M | 5.79M | 871k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -51.42M | -42.38M | -29.32M | -21.68M | -21.02M | -11.73M | -23.79M | -25.59M |
| 投資活動による現金 | 72.8M | 4.1M | 28.03M | -713k | -29k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -787k | 20.15M | 23.87M | 26.16M | -2.62M | 6M | 15.6M | 38.5M |
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