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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.28M | 19.28M | 25.37M | 1.57M | -7.66M | 29.1M | 60.28M | 42.95M |
| 投資活動による現金 | -13.69M | -5.08M | -6.47M | 36.29M | -26.66M | -22.35M | -55.58M | -23.04M |
| 財務活動による現金 | -4.99M | -5M | -6.16M | -4.71M | -11.75M | -17.58M | -25.96M | -10.21M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.5M | 29.37M | 36.27M | 38.89M | 48.3M | 35.39M | 25.37M | 60.28M |
| 投資活動による現金 | -13.07M | -22.83M | -4.64M | -89.87M | 146.51M | -110.46M | -6.47M | -55.58M |
| 財務活動による現金 | 201k | -1.13M | 26.35M | -7.27M | -70.36M | -7.35M | -6.16M | -25.96M |
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