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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.87M | 57.77M | 36.57M | 38.47M | 52.64M | 86.01M | 64.99M | 34.3M |
| 投資活動による現金 | -38.03M | -46.43M | -44.26M | 80.79M | 23.77M | -72.01M | -22.3M | 138.32M |
| 財務活動による現金 | -12.41M | -8.57M | -12.22M | -104.83M | -59.86M | -11.38M | -11.81M | -132.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.27M | 38.89M | 48.3M | 35.39M | 25.37M | 60.28M | 188.16M | 242.11M |
| 投資活動による現金 | -4.64M | -89.87M | 146.51M | -110.46M | -6.47M | -55.58M | -151.76M | 10.24M |
| 財務活動による現金 | 26.35M | -7.27M | -70.36M | -7.35M | -6.16M | -25.96M | -43.4M | -187.89M |
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