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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.66M | 141.77M | 118.08M | 7.41M | 83.82M | 118.45M | 130.32M | -26.74M |
| 投資活動による現金 | -6.47M | -20.71M | -16.06M | -17.8M | -26.55M | -22.46M | -45.45M | -21.71M |
| 財務活動による現金 | -35.09M | -92.35M | -61.2M | -39.17M | -41.69M | 59.44M | -10.12M | -59.06M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 250.23M | 1.71M | 379M | 241.82M | 65.1M | 345.58M | 295.1M | 339.99M |
| 投資活動による現金 | -396.38M | -19.58M | -317.55M | -194.18M | -174.31M | -69.19M | -63M | -112.26M |
| 財務活動による現金 | 287.68M | -45.83M | 131.81M | -138.12M | -106.62M | -212.57M | -211.79M | -31.53M |
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