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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.53M | -30.23M | -45.28M | -62.59M | -19.41M | -38.79M | -59.28M | -75.81M |
| 投資活動による現金 | -9k | -48.98M | -74.38M | -73.4M | 13.3M | 17.29M | 21.69M | 13.73M |
| 財務活動による現金 | 3.18M | 24.76M | 56.82M | 56.78M | -302k | 12.76M | 13.35M | 86.11M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 201.51M | -20.21M | -9.39M | -9.6M | -34.44M | -78.24M | -62.59M | -75.81M |
| 投資活動による現金 | -66.88M | 13.73M | -1M | -28.29M | -72.1M | 87.52M | -73.4M | 13.73M |
| 財務活動による現金 | 3.8M | 15.84M | 32.49M | 12.53M | 213.49M | 65.1M | 56.78M | 86.11M |
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