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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.11M | -27.12M | -18.27M | -16.84M | -19.35M | -11.9M | -19.45M | -20.94M |
| 投資活動による現金 | -3.7M | 1.2M | 13.63M | -5.1M | 101.11M | -149.32M | -79.16M | -3.69M |
| 財務活動による現金 | -46k | 266k | 10.09M | 34.12M | 52.24M | 39.35M | 81.13M | 78.47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.39M | -9.6M | -34.31M | -78.24M | -62.59M | -75.81M | -79.85M | -67.54M |
| 投資活動による現金 | -1M | -28.29M | -72.23M | 87.52M | -73.4M | 13.73M | -28.39M | -132.47M |
| 財務活動による現金 | 32.49M | 12.53M | 213.49M | 65.1M | 56.78M | 86.11M | 10.04M | 206.84M |
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