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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.42M | -5.9M | -7.24M | -17.71M | -19.58M | -32k | 2.48M | 2.08M |
| 投資活動による現金 | -41.16M | -363k | 11.7M | 11.59M | 11.28M | -1.5M | -1.86M | -2.92M |
| 財務活動による現金 | 69.58M | 3.45M | -4.01M | 7.86M | 7.26M | -665k | 533k | 1.09M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -375k | -320k | -1.51M | -1.26M | -1.94M | -2.08M | -25.42M | -19.58M |
| 投資活動による現金 | N/A | -3.07M | -1.89M | -1.93M | -3M | -2.14M | -41.16M | 11.28M |
| 財務活動による現金 | 549k | 3.25M | 3.33M | 3.26M | 4.83M | 4.63M | 69.58M | 7.26M |
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