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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.8M | -14.58M | -22.88M | -32.57M | -8.8M | -20.13M | -24.56M | -29.74M |
| 投資活動による現金 | -23.7M | -21.33M | -19.91M | -6.51M | 11.12M | 23.31M | 33.77M | 31.63M |
| 財務活動による現金 | 39.66M | 39.65M | 39.65M | 39.66M | N/A | N/A | 1,000 | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.46M | -228k | 1.03M | 16.09M | -12.23M | -8.37M | -32.57M | -29.74M |
| 投資活動による現金 | 15.04M | -8.12M | -453k | -16.49M | 17.06M | -6.32M | -6.51M | 31.63M |
| 財務活動による現金 | -3.72M | 362k | 418k | 993k | 1.84M | 2.81M | 39.66M | N/A |
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