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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 311k | 1.12M | -2.63M | 2.86M | -2.49M | 3.19M | 3.17M | -7.06M |
| 投資活動による現金 | -4.36M | -4.65M | -1.93M | -121k | 705k | -1.63M | 13.08M | -16.05M |
| 財務活動による現金 | 55k | -775k | 414k | -52k | 1.51M | -181k | 142k | 882k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.2M | 2.16M | -814k | -6.77M | -15.73M | -720k | 6.73M |
| 投資活動による現金 | -242k | -5.15M | -1.36M | -37.48M | -4.69M | 970k | 12.03M |
| 財務活動による現金 | -914k | 790k | 76.25M | -4.15M | -2.92M | -262k | 1.42M |
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