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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -57.58M | -66.12M | -72.02M | -9.47M | -11.63M | -25.94M | -30.97M | -2.99M |
| 投資活動による現金 | -26.94M | -4.14M | -2.32M | 9.8M | 11.36M | 25.24M | 25.17M | 328k |
| 財務活動による現金 | 91.11M | 60.39M | 72.78M | -9.31M | -9.87M | -9.6M | -4.23M | 2.32M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49k | -3.44M | -14.78M | -30.15M | -72.02M | -30.97M |
| 投資活動による現金 | N/A | -184k | -1.23M | -104.74M | -2.32M | 25.17M |
| 財務活動による現金 | N/A | 3.75M | 23.92M | 138.79M | 72.78M | -4.23M |
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