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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.81M | 48.53M | 10.42M | 18.95M | 22.53M | 51.27M | 18.76M | 52.37M |
| 投資活動による現金 | 3.55M | -1.92M | -354.49M | -1.38M | 1.7M | -22.76M | -10.06M | -1.69M |
| 財務活動による現金 | 74.23M | 2.94M | 220.13M | -19.53M | -30M | -17.76M | -29.01M | -29.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.2M | 12.02M | 109.41M | 39.49M | 105.11M | 112.25M | 116.43M | 111.51M |
| 投資活動による現金 | -67.79M | -188.7M | -214.24M | -42.02M | -106.59M | -119.24M | -354.61M | -32.5M |
| 財務活動による現金 | 51.24M | 217.99M | 138.19M | 26.34M | -87.45M | -8.18M | 272.3M | -96.3M |
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