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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -1.05M | -1.06M | -922.86k | -2.51M | -1.87M | -1.16M | -1.63M | -2.64M |
| 投資活動による現金 | -93.87k | -103.7k | -60.72k | -78.29k | -44k | -40.15k | -41.46k | -49.35k |
| 財務活動による現金 | 188.46k | 1.3M | 125.14k | 16.89M | -1 | -283.8k | 2.34M | 9.68M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.17M | -3.79M | -2.4M | -4.95M | -3.65M | -5.27M | -7.16M |
| 投資活動による現金 | -267.22k | -179.03k | -102.01k | -207.87k | -119.52k | -321.94k | -203.9k |
| 財務活動による現金 | 2.95M | 3.86M | 2.94M | 6.19M | 3.31M | 5.03M | 18.95M |
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