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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 8.38M | -24.89M | 28.84M | 3.68M | 10.12M | -40.4M | 17M | -230k |
| 投資活動による現金 | -16k | -3.71M | -6.74M | -3.87M | -5.03M | -4.78M | -57.49M | -5.31M |
| 財務活動による現金 | -6.31M | 3.96M | -786k | 3.01M | -3.32M | -1.62M | 1.25M | 13.45M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -192.25M | -342.14M | -210.58M | -110.27M | -142.45M | -68.51M | 16.01M | -13.51M |
| 投資活動による現金 | -312.3M | -245.43M | -26.91M | -36.17M | -67.04M | -3.36M | -14.33M | -72.61M |
| 財務活動による現金 | 597.55M | 582.56M | 521.95M | 147.78M | 5.56M | -47.92M | -116k | 9.76M |
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