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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 613.34k | 613.34k | 345.19k | 345.19k | -285.22k | -285.22k | 992.01k | 992.01k |
| 投資活動による現金 | -848.45k | -848.45k | 18.32k | 18.32k | -1.51M | -1.51M | -648.83k | -648.83k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31M | 1.31M | -375k | -375k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.18M | -1.73M | -344.89k | -1.1M | -7.32M | 1.76M | 1.92M | 1.41M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -32.71M | -3.36M | -1.66M | -4.33M |
| 財務活動による現金 | 1.07M | 1.13M | 90.83k | 3.6M | 40M | N/A | N/A | 1.88M |
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