| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.13B | 277M | 398M | 2.46B | 963M | -46M | -274M | 4.22B |
| 投資活動による現金 | -376M | 58M | 866M | -1.2B | -1.27B | 974M | -390M | -2.33B |
| 財務活動による現金 | -715M | -142M | -1.3B | -1.22B | 311M | -921M | 782M | -1.95B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.53B | 3.82B | -6.54B | 704M | 2.17B | 3.8B | 3.98B | 3.1B |
| 投資活動による現金 | -1.97B | -2.24B | -4.34B | -5.98B | 636M | -502M | -968M | -1.89B |
| 財務活動による現金 | -1.67B | -1.57B | 10.99B | 5.29B | -2.63B | -3.21B | -2.79B | -1.05B |
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