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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 8.2M | 8.2M | 6.45M | 6.45M | 14.75M | 14.75M | 12.84M | 12.84M |
| 投資活動による現金 | -4.16k | -4.16k | -3k | -3k | -154.31k | -154.31k | 175.06M | 175.06M |
| 財務活動による現金 | -7.79M | -7.79M | -6.58M | -6.58M | -13.48M | -13.48M | -121.16M | -121.16M |
| 年末 2025年3月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -215.83M | 44.99M | 21.75M | 42.4M |
| 投資活動による現金 | N/A | -753.78k | -158k | -315k |
| 財務活動による現金 | 219.27M | -36.24M | -28.77M | -40.11M |
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