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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.35M | 12.35M | 81.9M | 81.9M | 45.4M | 45.4M | 24.05M | 24.05M |
| 投資活動による現金 | -6.95M | -6.95M | -5.8M | -5.8M | -41.65M | -41.65M | -3.45M | -3.45M |
| 財務活動による現金 | 7.9M | 7.9M | -7.55M | -7.55M | -19.45M | -19.45M | -38.35M | -38.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 52.7M | 137.2M | 51M | 28.6M | -36.8M | 49.3M | 188.5M | 138.9M |
| 投資活動による現金 | -6.3M | -45.3M | -44.9M | 13.6M | -10.5M | -32.4M | -25.5M | -90.2M |
| 財務活動による現金 | -13.5M | -33.4M | -34.9M | -35.8M | -28.3M | N/A | 700k | -115.6M |
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