| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.8M | 3.8M | -15.57M | -15.57M | -3.27M | -3.27M | -23.45M | -23.45M |
| 投資活動による現金 | -1.37M | -1.37M | -1.66M | -1.66M | -5.17M | -5.17M | 1.58M | 1.58M |
| 財務活動による現金 | 9.12M | 9.12M | 8.34M | 8.34M | 11.18M | 11.18M | 33.05M | 33.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -41.44M | -26.43M | -8.16M | 16.68M | 43.12M | -16.67M | -23.54M | -53.44M |
| 投資活動による現金 | -2.4M | -2.81M | -950k | -2.19M | -5.83M | -7.5M | -6.07M | -7.17M |
| 財務活動による現金 | 28.02M | 38.2M | 15.84M | -12.41M | -29.72M | 27.56M | 34.92M | 88.47M |
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