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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 221.05M | 280.17M | 296.35M | 273.21M | 403.98M | 300.49M | 304.63M | 283.24M |
| 投資活動による現金 | -150.19M | -48.86M | -697.87M | -173.87M | -367.98M | -215.14M | -203.16M | -462.76M |
| 財務活動による現金 | 61.02M | -596.48M | 226.03M | -581.19M | 160.94M | -162.09M | -179.37M | 210.99M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 509.17M | 812.08M | 801.54M | 926.48M | 1B | 1.07B | 1.83B | 1.28B |
| 投資活動による現金 | -266.13M | -522.77M | -539.93M | -1.57B | -1.05B | -905.88M | -1.13B | -960.14M |
| 財務活動による現金 | -24.29M | -457.78M | -210.71M | 557.05M | 57.89M | 292.56M | -688.47M | -761.71M |
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