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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.07B | 1.41B | 2.47B | -354M | 1.42B | 751M | 3B | -9M |
| 投資活動による現金 | -1.04B | -1.87B | -1.12B | -1.03B | -763M | -1.51B | -1.25B | -1.32B |
| 財務活動による現金 | 514M | -533M | 399M | 23M | -813M | 1.03B | -2B | 222M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.2B | 6.02B | 4.08B | 9.91B | 10.2B | 7.65B | 4.85B | 4.81B |
| 投資活動による現金 | -3.76B | -3.82B | -2.01B | -340M | -4.48B | -5.85B | -4.99B | -4.55B |
| 財務活動による現金 | -689M | 514M | -1.5B | -10.9B | -477M | -3.67B | -680M | -1.77B |
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