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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 13.77M | 13.77M | -6.9M | -6.9M | 14.81M | 14.81M | -8.23M | -8.23M |
| 投資活動による現金 | -642.5k | -642.5k | -709k | -709k | -119k | -119k | -273k | -273k |
| 財務活動による現金 | -2.57M | -2.57M | -2.38M | -2.38M | 31k | 31k | -1.26M | -1.26M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 7.14M | 1.72M | -2.69M | 9.83M | -12.67M | -1.71M | 9.32M | 15.81M |
| 投資活動による現金 | -550k | -1.6M | -9.06M | -9.65M | -15.49M | -4.5M | -5.34M | -1.66M |
| 財務活動による現金 | -8.35M | -7.7M | -1.83M | 2.63M | 31.17M | -1.19M | -8.72M | -4.69M |
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