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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.27M | -1.82M | 63.53M | 8.72M | -6.34M | -6.91M | 80.65M | -31.26M |
| 投資活動による現金 | -50.93M | -31.39M | -27.42M | -19.56M | -23.09M | -21.51M | -45.27M | -30.05M |
| 財務活動による現金 | 83.4M | -8.47M | -947k | -3.05M | -9.1M | -12.78M | 30.42M | -18.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97.42M | 46.57M | 19.62M | 90.79M | 167.57M | 223M | 37.52M | 76.13M |
| 投資活動による現金 | -71.32M | -409.88M | -37.92M | -62.95M | -103.1M | -185.34M | -147.04M | -109.43M |
| 財務活動による現金 | 182.7M | 208.7M | -9.17M | 111.07M | -49.29M | -41.54M | 71.59M | 5.48M |
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