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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 537.5k | 537.5k | 198k | 198k | 393.5k | 393.5k | 680k | 680k |
| 投資活動による現金 | -240k | -240k | 2.62M | 2.62M | -362.5k | -362.5k | -809k | -809k |
| 財務活動による現金 | -633.5k | -633.5k | -1.71M | -1.71M | -576.5k | -576.5k | -590.5k | -590.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.88M | 1.37M | 1.84M | 3.74M | 3.31M | -1.49M | 1.47M | 2.15M |
| 投資活動による現金 | 23.81M | 211k | -420k | -436k | 7.39M | 1.3M | 4.76M | -2.34M |
| 財務活動による現金 | -22.38M | -2.19M | -1.07M | -2.41M | -7.55M | -2.38M | -4.69M | -2.33M |
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