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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -47.82k | -94.77k | -10.32k | -118.41k | -69.19k | -109.32k | -962.5k | -601.53k |
| 投資活動による現金 | -23.2k | N/A | N/A | N/A | -1.02k | 1.02k | -1.09k | -1.76k |
| 財務活動による現金 | 84k | 64k | 921 | 231.97k | 45.73k | 304.79k | 1.85M | 2.89M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4 | -303.64k | -718.14k | -1.3M | -516.85k | -192.89k | -242.32k | -1.26M |
| 投資活動による現金 | N/A | -4.23k | -8.52k | -10.32k | 49.28k | -15.38k | -23.2k | -1.09k |
| 財務活動による現金 | 4 | 406.58k | 1.29M | 1.11M | 260.83k | 194.17k | 148.92k | 2.43M |
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