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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| 営業活動による現金 | -658.54k | -57.02k | -101.39k | -943.93k | -549.34k | 652.57k | -328.82k | 37.36k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 724.71k | 7.55k | 287k | 1.2M | 116.84k | -334.35k | -23.64k | -4.71k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 280.29k | -62.98k | -499.52k | -5.4M | -2.17M | -942.1k |
| 投資活動による現金 | -1.96M | -1.09M | 4.04k | 1.7M | -200k | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.64M | 1.2M | 573.86k | 5.18M | 782.26k | 1.27M |
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