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| Quarter End | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 770.21k | -346.62k | 3.75M | 851.8k | 238.9k | -16.35k | 401.5k | -585.53k |
| 投資活動による現金 | -1.86M | -339.56k | -960.87k | -165.82k | -17.89k | -270.64k | 332.15k | 40.82k |
| 財務活動による現金 | 1.61M | -1.38M | -1.85M | -1.43M | -113.52k | 2.13M | -1.6M | -876.06k |
| 年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.19M | -995.43k | -1.59M | -1.68M | -3.92M | -10M | -8.17M | 4.5M |
| 投資活動による現金 | 41.86k | 138.68k | -126.6k | -382.62k | -4.4M | -43.45M | -3.93M | -1.48M |
| 財務活動による現金 | 2.08M | 2.63M | 72.75k | 7M | 8.97M | 52.41M | 2.69M | -4.78M |
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