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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -126.86k | -286.84k | -319.42k | -417.43k | -534.46k | -331.72k | -218.41k | -315.73k |
| 投資活動による現金 | -1.59M | -989.33k | 1.29k | -139.79k | -160.98k | -25.31k | -88.7k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 630k | 400k | 217.41k | 401k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.07k | -44.52k | -168.94k | -285.81k | -367.97k | -708.82k | -1.15M | -1.5M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -1.15k | -423.47k | -1.13M | -1.11M | -3.14M | -414.77k |
| 財務活動による現金 | 1.31M | 55.67k | 388.74k | 1.01M | 2.41M | 3.56M | 1.49M | 1.65M |
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