| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.16M | 49.36M | 29.49M | 30.46M | 8.83M | 6.16M | 27.43M | -5.63M |
| 投資活動による現金 | -10.27M | -6.27M | -3.01M | -6.87M | -14.47M | -6.12M | -13.24M | -13.23M |
| 財務活動による現金 | -15.83M | -2.46M | -42.03M | -5.73M | -3.47M | -71.1M | -1.79M | -8.65M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.92M | -25.19M | -7.85M | 14.49M | 18.74M | 58.56M | 132.48M | 72.89M |
| 投資活動による現金 | -81.78M | -107.6M | -64.75M | -163.93M | -36.58M | -44.59M | -25.23M | -40.7M |
| 財務活動による現金 | 202.68M | 48.91M | 161.49M | 235.01M | -86.64M | -26.91M | -71.48M | -82.09M |
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