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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 78.29M | 73.21M | 30.3M | 45.18M | 41.03M | 46.03M | 36.38M | 34.97M |
| 投資活動による現金 | -19.47M | -32.17M | -32.18M | -37.48M | -36.38M | 17.01M | 34.55M | -33.2M |
| 財務活動による現金 | -47M | 5.74M | -61.9M | -9.51M | -43.67M | -38.25M | -35.86M | 3.92M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.59M | 59.27M | 84.13M | 31.83M | 147.8M | 292.92M | 258.73M | 168.62M |
| 投資活動による現金 | -79.42M | -40.43M | 43.82M | 6.65M | -41.77M | -41.49M | -88.69M | -22.3M |
| 財務活動による現金 | 74.59M | -16.45M | -100.17M | -57.37M | -24.2M | -248.52M | -116.31M | -127.29M |
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