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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -236.5k | -236.5k | -726k | -726k | -316.5k | -316.5k | -200.5k | -200.5k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 213.5k | 213.5k | 678.5k | 678.5k | 356k | 356k | 404k | 404k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 293k | -1.8M | -1.57M | -3.82M | -4.83M | -2.35M | -1.93M | -1.03M |
| 投資活動による現金 | -20k | -16k | -76k | -87k | 4k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -289k | N/A | 5.69M | 3.42M | 2.21M | 998k | 1.78M | 1.52M |
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