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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.96M | 2.96M | -1.09M | -1.09M | 3.88M | 3.88M | 3.72M | 3.72M |
| 投資活動による現金 | -9.55M | -9.55M | -3.07M | -3.07M | -1.14M | -1.14M | -1.01M | -1.01M |
| 財務活動による現金 | 5.47M | 5.47M | 8.57M | 8.57M | -3.67M | -3.67M | -3.75M | -3.75M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.1M | 9.37M | 6.26M | -2.83M | -425k | 13.4M | 12.11M | 5.58M |
| 投資活動による現金 | -7.52M | -15.88M | -3.17M | -6M | -1.5M | -3.01M | -30.41M | -8.4M |
| 財務活動による現金 | 4.91M | 6.62M | 6.81M | 6.77M | -5.24M | -4.86M | 19.84M | 9.8M |
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