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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 943M | -269M | 428M | 117M | 1.11B | -133M | 503M | 186M |
| 投資活動による現金 | -107M | -155M | 21M | -115M | -1.85B | -226M | -215M | -155M |
| 財務活動による現金 | -651M | 237M | -380M | 1.59B | -538M | 358M | -67M | 528M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 871.4M | 776M | 1.38B | 1.46B | 1.53B | 1.26B | 1.32B | 1.39B |
| 投資活動による現金 | -241.9M | 10M | 38M | -233M | -527M | -309M | -476M | -2.1B |
| 財務活動による現金 | -542.7M | -765M | -1.24B | -1.18B | -891M | -1.03B | -857M | 910M |
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