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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -8.01M | -2.96M | -4.59M | -4.32M | -3.75M | -3.85M | -6.03M | -4.57M |
| 投資活動による現金 | N/A | -3k | -5k | N/A | -46k | -13k | N/A | -25k |
| 財務活動による現金 | 5.37M | 86k | 5.03M | 4.92M | 5.57M | 6.44M | 481k | 26.06M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.25M | -2.08M | -2.48M | -17.14M | -17.96M |
| 投資活動による現金 | 823.32k | 980.94k | -504k | -22k | -59k |
| 財務活動による現金 | 1.08M | 1.31M | 10.07M | 13.21M | 17.41M |
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