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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.7M | -5.73M | -1.1M | -1.48M | -3.73M | -1.26M | -596.54k | -1.37M |
| 投資活動による現金 | -322.32k | 2.93M | 1.56M | 762.24k | 3.54M | 1.8M | -114.7k | 1.69M |
| 財務活動による現金 | -132.93k | -134.25k | -137k | -139.53k | -140.73k | -142.4k | -144.67k | -146.82k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.2M | 2.19M | 19M | 32.79M | 16.77M | 2.77M | -11.56M | -7.06M |
| 投資活動による現金 | -3.37M | -5.28M | -19.33M | -63.04M | -31.2M | -10.76M | 3.66M | 5.98M |
| 財務活動による現金 | -666.8k | -626.84k | 11.96M | 41.84M | 4.99M | 941.64k | -535.43k | -567.32k |
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