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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.41M | 12.95M | 6.58M | 16.77M | -3.7M | -6.93M | 873k | 2.77M |
| 投資活動による現金 | -7.11M | -24.76M | -28.15M | -31.2M | -9.6M | -9.86M | -10.41M | -10.76M |
| 財務活動による現金 | -356k | 3.08M | 5.82M | 4.99M | -57k | 1.21M | 1.08M | 942k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -795k | -2.92M | -1.2M | 2.2M | 19M | 32.79M | 16.77M | 2.77M |
| 投資活動による現金 | -1.95M | -92k | -3.37M | -5.28M | -19.33M | -63.04M | -31.2M | -10.76M |
| 財務活動による現金 | 896k | 1.69M | -667k | -627k | 11.96M | 41.84M | 4.99M | 942k |
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