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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 51.64M | 72.13M | 66.38M | 50.38M | 33.64M | 63.65M | 64.87M | 47.18M |
| 投資活動による現金 | -45.05M | -25.67M | -34.51M | -25.4M | -45.05M | -142.37M | 67.06M | -28.81M |
| 財務活動による現金 | -2.25M | -44.05M | -32.06M | -29.25M | 16.58M | 81.16M | -130.5M | -20.45M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 52.01M | 62.55M | 86.08M | 86.91M | 170.29M | 207.2M | 246.27M | 212.54M |
| 投資活動による現金 | -83.4M | -51.52M | -55.74M | -116.51M | -128.26M | -469.56M | -147.84M | -145.77M |
| 財務活動による現金 | 31.78M | -13.1M | -14.94M | -5.4M | -37.05M | 264.38M | -100.63M | -62.01M |
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