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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -2.95M | -177.69k | -670k | -632k | -447.15k | -15.26M | -6.25M | -13.13M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.76M | -8M | -194k |
| 財務活動による現金 | 1.59M | -972.02k | -72k | 250k | 375k | 26.69M | 18.02M | 27.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.63M | -1.59M | -1.57M | -981.03k | -5.79M | -22.59M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.24M |
| 財務活動による現金 | 3.63M | 1.59M | 1.62M | 1.02M | 6.21M | 45.34M |
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