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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.59M | 8.25M | 4.22M | 5.93M | -420k | 7.4M | -2.15M | 10.54M |
| 投資活動による現金 | -11.41M | -9.77M | -4.78M | 625k | -1.67M | -4.94M | -127.2M | -16.48M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 139k | N/A | 122M | 10.96M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.49M | 1.67M | 12k | 5.97M | 15.98M | 23.48M | 12.77M | 10.76M |
| 投資活動による現金 | -23.12M | -39.74M | -14.77M | -2.76M | -12.27M | -35.74M | -26.87M | -133.18M |
| 財務活動による現金 | 29.47M | 58M | 370k | 14.69M | 35k | N/A | N/A | 122.14M |
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