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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.4M | -3.91M | -4.91M | -5.93M | -844k | -2.18M | -2.29M | -2.99M |
| 投資活動による現金 | -10k | 18k | 19k | 19k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.47M | 5.97M | 5.97M | 5.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 183k | 1.61M | -1.16M | -3.25M | -6.57M | -7.73M | -5.93M | -2.99M |
| 投資活動による現金 | -382k | -133k | -335k | 2.15M | -31k | -49k | 19k | N/A |
| 財務活動による現金 | -425k | 1.33M | -449k | 3.7M | 7.27M | 11.5M | N/A | 5.9M |
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