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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.92M | -1.49M | 3.37M | -2.68M | -8.87M | -1.83M | -1.14M | -2.2M |
| 投資活動による現金 | 2.33M | 2.83M | -1.35M | -1.9M | -757.35k | 189.7k | -4.59M | -494.35k |
| 財務活動による現金 | N/A | -199.5k | 15.77M | -36.51k | 4M | -50k | 7.51M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.61M | -10.34M | -9.03M | -9.55M | -10.23M | -6.17M | -3.29M | -14.51M |
| 投資活動による現金 | -126.87k | -51.99k | -45.75k | -326.46k | -310.79k | -2.03M | 259.98k | -7.06M |
| 財務活動による現金 | 3.34M | 8.32M | 16.78M | 13.17M | 376.86k | 9.71M | 20.93M | 11.43M |
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