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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -3.68M | -3.68M | 4.07M | 4.07M | -20.63M | -20.63M | -2.12M | -2.12M |
| 投資活動による現金 | -2.29M | -2.29M | 4.45M | 4.45M | -750k | -750k | -552.5k | -552.5k |
| 財務活動による現金 | -5.43M | -5.43M | -5.88M | -5.88M | -1.62M | -1.62M | -2.59M | -2.59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.9M | -5.27M | -2.36M | 786k | -45.5M |
| 投資活動による現金 | -1.19M | -15.78M | 19.33M | 4.31M | -2.61M |
| 財務活動による現金 | 25.46M | 11.35M | 44.44M | -22.63M | -8.41M |
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