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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.52M | 1.62M | 2.43M | 3.38M | 4.43M | 1.08M | 2.01M | 2.94M |
| 投資活動による現金 | -5.44M | -264k | -1.54M | -1.37M | -3.42M | -717k | -2.07M | -3.67M |
| 財務活動による現金 | -210k | -212k | -537k | -667k | -781k | -320k | -834k | -834k |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 312k | 441k | 1.01M | 864k | 710k | 3.75M | 6.52M | 4.43M |
| 投資活動による現金 | 2.41M | 2.18M | -656k | -1.74M | -1.39M | -1.71M | -5.44M | -3.42M |
| 財務活動による現金 | -2.68M | -2.2M | -722k | 783k | 701k | -722k | -210k | -781k |
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