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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.75M | 1.5M | 3.42M | 4.35M | 6.52M | 1.62M | 2.43M | 3.38M |
| 投資活動による現金 | -1.71M | -2.33M | -4.25M | -4.97M | -5.44M | -264k | -1.54M | -1.37M |
| 財務活動による現金 | -722k | N/A | 30k | -121k | -210k | -212k | -537k | -667k |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 176k | 312k | 441k | 1.01M | 864k | 710k | 3.75M | 6.52M |
| 投資活動による現金 | 132k | 2.41M | 2.18M | -656k | -1.74M | -1.39M | -1.71M | -5.44M |
| 財務活動による現金 | -370k | -2.68M | -2.2M | -722k | 783k | 701k | -722k | -210k |
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