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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.09M | 4.25M | 2.59M | 5.54M | -688k | 3.49M | -1.02M | -3.32M |
| 投資活動による現金 | -139k | -505k | -163k | -229k | -462k | -407k | -534k | -644k |
| 財務活動による現金 | -976k | -6.31M | -483k | -3.41M | -2.2M | -1.23M | -1.39M | 1.67M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.96M | -8.41M | 3.25M | 10.84M | -1.39M | 16.2M | 3.82M | 7.32M |
| 投資活動による現金 | -6.34M | -620k | -648k | -21.37M | -1.17M | -1.29M | -20.05M | -1.63M |
| 財務活動による現金 | N/A | -1.14M | -74k | 21.73M | -3.73M | 15.61M | -8.64M | -8.23M |
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