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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.05M | -3.22M | 14.81M | 12.44M | -23.91M | -275k | 11.12M | 6.91M |
| 投資活動による現金 | -385k | -77k | -319k | -141k | -491k | -1.01M | -973k | -179k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12M | 4.16M | 26.77M | 3.82M | -9.14M | 10.2M | 9.29M | 3.07M |
| 投資活動による現金 | -3.55M | -2.1M | -1.6M | -16.44M | -4.52M | -2.75M | -840k | -1.96M |
| 財務活動による現金 | 626k | 231k | 103k | 264k | N/A | N/A | N/A | N/A |
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