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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -19.23M | -23.76M | -3.36M | -5.3M | -6.17M | -6.65M | 1.72M | 551k |
| 投資活動による現金 | -1.73M | -1.87M | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.12M | -2.38M |
| 財務活動による現金 | 24.56M | 24.29M | N/A | N/A | 692k | 1.17M | 371k | 1.83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -481k | -780k | -23.76M | -6.65M |
| 投資活動による現金 | -201.25M | N/A | -1.87M | N/A |
| 財務活動による現金 | 203.15M | N/A | 24.29M | 1.17M |
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