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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -28.14M | -7.82M | -17.21M | -25.81M | -30.67M | -7.69M | -19.98M | -32.37M |
| 投資活動による現金 | -6.76M | -1.39M | -2.8M | -3.65M | -719k | -4.37M | 7.98M | 5.45M |
| 財務活動による現金 | 20.96M | 15.58M | 15.66M | 39.22M | 111.18M | 709k | 963k | 1.05M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -8.13M | 16.88M | -20.95M | -18.8M | -13.49M | -21.25M | -28.14M | -30.67M |
| 投資活動による現金 | 5.79M | -47.72M | 35.97M | -921k | 305k | -99M | -6.76M | -719k |
| 財務活動による現金 | 8.81M | 18.59M | 4.55M | 4.71M | 30.51M | 159.82M | 20.96M | 111.18M |
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