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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -12.29M | -12.39M | -8.02M | -16.88M | -22.97M | -19.87M | -8.43M | -35.51M |
| 投資活動による現金 | 12.35M | -2.53M | -5.02M | -7.72M | -4.76M | -26.31M | -10.74M | -15.6M |
| 財務活動による現金 | 254k | 82k | 14.11M | -331k | 2k | 459.86M | 14.75M | 2.93M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -20.95M | -18.8M | -13.49M | -21.25M | -28.14M | -30.67M | -40.38M | -68.15M |
| 投資活動による現金 | 35.97M | -921k | 305k | -99M | -6.76M | -719k | 426k | -49.52M |
| 財務活動による現金 | 4.55M | 4.71M | 30.51M | 159.82M | 20.96M | 111.18M | 15.15M | 474.28M |
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