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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.26M | -10.55M | -13.57M | -14.68M | -3.55M | -4.41M | -6.86M | 10.64M |
| 投資活動による現金 | N/A | -9.31M | -14.4M | -21.12M | -27.04M | -15.46M | -27.25M | -31.91M |
| 財務活動による現金 | -30k | 5.53M | 7.8M | 24.35M | 37.45M | 11.99M | 42.72M | 41.94M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.14M | -1M | -1.07M | -1.39M | -8.38M | -13.95M | -14.68M | -9.43M |
| 投資活動による現金 | N/A | -2.58M | -4.14M | -3.72M | 27.35M | -15.39M | -21.12M | -34.39M |
| 財務活動による現金 | 5.08M | 12.2M | N/A | -477k | 13.23M | 17.44M | 24.35M | 47.68M |
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