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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.61M | 2.61M | 16.04M | 16.04M | 4.01M | 4.01M | 19.53M | 19.53M |
| 投資活動による現金 | -6.96k | -6.96k | -7.33k | -7.33k | N/A | N/A | -2.94k | -2.94k |
| 財務活動による現金 | -2.84M | -2.84M | -16.11M | -16.11M | -4.08M | -4.08M | -19.56M | -19.56M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.6M | 22.5M | 32.7M | 57.45M | 41.25M | 38.06M | 37.3M | 47.07M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.2M | -28.56k | -5.88k |
| 財務活動による現金 | -27.03M | -22.07M | -32.39M | -57.81M | -41.23M | -36.61M | -37.9M | -47.28M |
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