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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.92M | -1.74M | -3.91M | -7.86M | -7.9M | -5.62M | -8.49M | -7.6M |
| 投資活動による現金 | 6.57M | 5.04M | 5.28M | 13.67M | 13.49M | N/A | 8.18M | N/A |
| 財務活動による現金 | -919k | -75k | -1.56M | -2.99M | -520k | N/A | 12.45M | 20.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.51M | -20.03M | -19.9M | -21.23M | -17.82M | -20.09M | -22.25M | -29.87M |
| 投資活動による現金 | 14.36M | 23.27M | -435.22M | 5.16M | 10.76M | 25.03M | 25.55M | 35.33M |
| 財務活動による現金 | -902.45k | -2.16M | 455.27M | 15.35M | 9.78M | -1.44M | -5.79M | 8.94M |
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