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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.18M | -8.86M | -7.93M | -7.58M | -7.21M | -4.3M | -6.67M | -5.78M |
| 投資活動による現金 | -1.37M | -340k | 77k | -99k | -149k | -242k | -52k | -63k |
| 財務活動による現金 | 88k | -61k | N/A | 9.99M | N/A | 14.97M | 658k | 641k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.63M | -15.58M | -18.27M | -23.58M | -32.48M | -47.42M | -37.55M | -25.76M |
| 投資活動による現金 | 8.81M | 2.88M | -824k | -1.3M | -2.21M | -8.13M | -1.88M | -542k |
| 財務活動による現金 | N/A | 8.98M | 23.21M | 25.52M | 44.02M | 53.99M | 34.96M | 25.61M |
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