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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.29M | 472k | 274k | 2.5M | -372k | 1.67M | -704k | |
| 投資活動による現金 | -853k | -704k | -4.37M | -4.02M | -1.9M | -3.7M | 1.98M | |
| 財務活動による現金 | 1.01M | -177k | 1.29M | 1.73M | 2.11M | -3.96M | -2.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.06M | 8.05M | 9.75M | 6.27M | 7.24M | 5.72M | 167k | 3.1M |
| 投資活動による現金 | -1.53M | -990k | -2.39M | -1.67M | -388k | -6.27M | -7.11M | -7.63M |
| 財務活動による現金 | -7.25M | -7.07M | -4.81M | -655k | -2.66M | 1.91M | 4.41M | -3.03M |
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