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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.27M | 259k | 4.09M | 5.63M | 7.24M | 1.76M | 5.21M | 8.78M |
| 投資活動による現金 | -1.67M | -66k | -96k | -332k | -388k | -209k | -2.56M | -6.18M |
| 財務活動による現金 | -655k | -55k | -292k | -1.9M | -2.66M | -804k | -1.31M | -400k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.38M | 7.85M | 8.06M | 8.05M | 9.75M | 6.27M | 7.24M | 5.72M |
| 投資活動による現金 | -1.61M | -653k | -1.53M | -990k | -2.39M | -1.67M | -388k | -6.27M |
| 財務活動による現金 | -6.1M | -7.92M | -7.25M | -7.07M | -4.81M | -655k | -2.66M | 1.91M |
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